| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 133.00 | 10 845.00 | 12 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 083.00 | 2 133.00 | 294 949.00 | 297 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 235.00 | 361 155.00 | 6 023 080.00 | 6 384 235.00 |
BZ Autres créances | 1 744 214.00 | | 1 744 214.00 | 1 744 214.00 |
CF Disponibilités | 2 686 379.00 | | 2 686 379.00 | 2 686 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 814 828.00 | 361 155.00 | 10 453 673.00 | 10 814 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 912.00 | 363 289.00 | 10 748 623.00 | 11 111 912.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 689 642.00 | 7 689 642.00 | | 7 689 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -4 939 524.00 | -1 796 967.00 | | -4 939 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 247 813.00 | -3 142 555.00 | | -4 247 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 496 946.00 | 2 750 866.00 | | -1 496 946.00 |
DN Avances conditionnées | 746 250.00 | 791 250.00 | | 746 250.00 |
DO TOTAL (II) | 746 250.00 | 791 250.00 | | 746 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 558.00 | 70 687.00 | | 56 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497 687.00 | 239 406.00 | | 7 497 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 899.00 | 3 960 233.00 | | 3 630 899.00 |
EA Autres dettes | 301 738.00 | 634 097.00 | | 301 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | 74 013.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 499 320.00 | 4 978 437.00 | | 11 499 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 623.00 | 8 520 554.00 | | 10 748 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 366 721.00 | 69 978.00 | 7 436 699.00 | 7 366 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 721.00 | 69 978.00 | 7 436 699.00 | 7 366 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 155.00 | |
GE Autres charges | | | 259 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 95 556.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -95 556.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -215 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 574.00 | 5 552 087.00 | | 7 676 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 387.00 | 8 694 643.00 | | 11 924 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 247 813.00 | -3 142 555.00 | | -4 247 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 712.00 | | 8 116.00 | 367 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 776.00 | 284 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 968.00 | 76 776.00 | 297 084.00 | 1 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | | 12 980.00 | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 764.00 | | 8 116.00 | 352 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 2 881.00 | 1 968.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 2 881.00 | 1 968.00 | 1 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 157.00 | 361 155.00 | 218 157.00 | 218 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 157.00 | 361 155.00 | 218 157.00 | 218 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 157.00 | 361 155.00 | 218 157.00 | 218 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 155.00 | 218 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 756.00 | 33 689.00 | 148 067.00 | 181 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 900.00 | 3 630 900.00 | | 3 630 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 104.00 | 277 604.00 | 3 500.00 | 281 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 235.00 | 6 384 235.00 | | 6 384 235.00 |
VB T. V. A. | 1 381 484.00 | 1 381 484.00 | | 1 381 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 559.00 | 14 559.00 | 42 000.00 | 56 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 315 932.00 | 7 315 932.00 | | 7 315 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 272.00 | 267 272.00 | | 267 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 554.00 | 8 406 054.00 | 3 500.00 | 8 409 554.00 |
VW T.V.A. | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 499 320.00 | 11 309 253.00 | 190 067.00 | 11 499 320.00 |