| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 13 323.00 | 16 670.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 13 653.00 | 7 413.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 058.00 | 26 976.00 | 24 082.00 | 51 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 278.00 | | 1 013 278.00 | 1 013 278.00 |
BZ Autres créances | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
CF Disponibilités | 592 469.00 | | 592 469.00 | 592 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 508.00 | | 1 715 508.00 | 1 715 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 566.00 | 26 976.00 | 1 739 590.00 | 1 766 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 369 562.00 | 216 436.00 | | 369 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 389.00 | 153 126.00 | | 260 389.00 |
DL TOTAL (I) | 637 650.00 | 377 262.00 | | 637 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 335.00 | 19 256.00 | | 24 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 362.00 | 394 383.00 | | 529 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 593.00 | 187 644.00 | | 165 593.00 |
EA Autres dettes | 299 399.00 | 43 293.00 | | 299 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 251.00 | 76 899.00 | | 83 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 940.00 | 721 475.00 | | 1 101 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 590.00 | 1 098 736.00 | | 1 739 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 940.00 | 721 475.00 | | 1 101 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753.00 | | 8 449.00 | 42 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 51 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 51 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 753.00 | | 8 449.00 | 42 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 12 879.00 | 95.00 | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 12 879.00 | 95.00 | 14 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 362.00 | 529 362.00 | | 529 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 399.00 | 299 399.00 | | 299 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 278.00 | 1 013 278.00 | | 1 013 278.00 |
VB T. V. A. | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 039.00 | 1 123 039.00 | | 1 123 039.00 |
VW T.V.A. | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 940.00 | 1 101 940.00 | | 1 101 940.00 |