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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 703.00 | 292.00 | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 1 752.00 | 2 192.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 10 986.00 | 10 712.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 640.00 | 20 442.00 | 13 197.00 | 33 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BN En cours de production de biens | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 142.00 | 11 634.00 | 110 508.00 | 122 142.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 366.00 | 11 634.00 | 196 732.00 | 208 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 007.00 | 32 077.00 | 209 929.00 | 242 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 707.00 | 21 226.00 | | 44 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 934.00 | 23 481.00 | | -9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 41 373.00 | 51 307.00 | | 41 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840.00 | 31 340.00 | | 53 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | 14 848.00 | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 112 558.00 | | 96 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 49 327.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 556.00 | 220 074.00 | | 168 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 929.00 | 271 381.00 | | 209 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 795.00 | | 503 795.00 | 503 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 795.00 | | 503 795.00 | 503 795.00 |
FM Production stockée | | | 8 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 787.00 | 507 164.00 | | 531 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 721.00 | 483 683.00 | | 541 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 934.00 | 23 481.00 | | -9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 365.00 | | 1 275.00 | 32 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | 1 275.00 | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 7 755.00 | | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 2 964.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 4 790.00 | | 7 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
UX Autres créances clients | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VB T. V. A. | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 247.00 | 8 386.00 | 14 861.00 | 23 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 582.00 | 175 582.00 | | 175 582.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 556.00 | 153 695.00 | 14 861.00 | 168 556.00 |