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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 689.00 | 77 138.00 | 52 551.00 | 129 689.00 |
040 Immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 859.00 | 77 292.00 | 219 567.00 | 296 859.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
110 Total général Actif | 358 183.00 | 77 292.00 | 280 892.00 | 358 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 906.00 | 272 755.00 | | 238 906.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 5 659.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 517.00 | 278 414.00 | | 242 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 648.00 | 31 814.00 | | 27 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | 150.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 112 298.00 | 130 169.00 | | 112 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 6 574.00 | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 855.00 | 52 354.00 | | 43 855.00 |
252 Charges sociales | 11 022.00 | 14 098.00 | | 11 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 002.00 | 25 607.00 | | 31 002.00 |
262 Autres charges | 2 046.00 | 2 594.00 | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 814.00 | 263 360.00 | | 234 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 703.00 | 15 054.00 | | 7 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 889.00 | 4.00 | | 7 889.00 |
294 Charges financières | 6 511.00 | 7 858.00 | | 6 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 5.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 108.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | 7 086.00 | | 7 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |