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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 260.00 | 168.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 873.00 | 30 180.00 | 14 694.00 | 44 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 27 687.00 | 27 679.00 | 55 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 667.00 | 62 126.00 | 148 541.00 | 210 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 224.00 | 973.00 | 169 250.00 | 170 224.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 181.00 | 973.00 | 313 207.00 | 314 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 848.00 | 63 100.00 | 461 748.00 | 524 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 969.00 | | | 248 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 398.00 | | 12 269.00 | 198 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 970.00 | | 12 269.00 | 87 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 640.00 | 12 486.00 | | 49 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 930.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 311.00 | 11 556.00 | | 46 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 989.00 | 25 517.00 | 41 472.00 | 66 989.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 725.00 | 135 253.00 | 41 472.00 | 176 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |