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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 4 132.00 | 7 068.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 601.00 | 7 632.00 | 118 969.00 | 126 601.00 |
BT Marchandises | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
BZ Autres créances | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
CF Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 368.00 | | 365 368.00 | 365 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 968.00 | 7 632.00 | 484 336.00 | 491 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 380.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | -44 872.00 | 1 418.00 | | -44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 184.00 | -46 290.00 | | 97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 57 142.00 | -40 062.00 | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 387.00 | 76 819.00 | | 62 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 19 400.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | 196 512.00 | | 326 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | 7 521.00 | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 19 069.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 194.00 | 319 322.00 | | 427 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 336.00 | 279 260.00 | | 484 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 365.00 | 19 504.00 | | -18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 613.00 | 660 885.00 | | 967 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 429.00 | 707 174.00 | | 870 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 184.00 | -46 290.00 | | 97 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 3 815.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 815.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 787.00 | 24 056.00 | 47 732.00 | 71 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
VB T. V. A. | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 828.00 | 194 913.00 | 6 916.00 | 201 828.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 194.00 | 379 462.00 | 47 732.00 | 427 194.00 |