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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 137.00 | 2 125.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 019.00 | 169 678.00 | 24 340.00 | 194 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 043.00 | 172 715.00 | 93 325.00 | 266 043.00 |
BT Marchandises | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BZ Autres créances | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 349 265.00 | | 349 265.00 | 349 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 492.00 | | 584 492.00 | 584 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 535.00 | 172 717.00 | 677 818.00 | 850 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 674.00 | 34 556.00 | | 53 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 39 117.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 98 258.00 | 90 174.00 | | 98 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 130.00 | 163 893.00 | | 130 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 494.00 | 207 298.00 | | 293 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 935.00 | 61 973.00 | | 78 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 895.00 | 61 983.00 | | 67 895.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 2 385.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | 2 913.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 559.00 | 500 447.00 | | 579 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 818.00 | 590 621.00 | | 677 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 427.00 | 163 254.00 | | 180 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 3.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 667.00 | | 14 654.00 | 261 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 266 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 196 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 107.00 | | 14 454.00 | 192 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 200.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 968.00 | 18 212.00 | 8 464.00 | 162 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 068.00 | 18 212.00 | 8 464.00 | 160 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 995.00 | 24 359.00 | 105 636.00 | 129 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 705.00 | 163 845.00 | 6 860.00 | 170 705.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 064.00 | 180 427.00 | 105 636.00 | 286 064.00 |