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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 14 440.00 | 48 763.00 | 63 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 204.00 | 14 440.00 | 138 763.00 | 153 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
110 Total général Actif | 156 907.00 | 14 440.00 | 142 467.00 | 156 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 415.00 | 80 039.00 | | 73 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 403.00 | 2 087.00 | | 2 403.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 820.00 | 82 127.00 | | 75 820.00 |
242 Autres charges externes. | 30 027.00 | 36 155.00 | | 30 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 845.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 201.00 | 8 091.00 | | 8 201.00 |
252 Charges sociales | 3 921.00 | 3 804.00 | | 3 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 543.00 | 16 665.00 | | 15 543.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 210.00 | 65 559.00 | | 59 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 611.00 | 16 568.00 | | 16 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 890.00 | 91.00 | | 11 890.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 568.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 2 414.00 | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 015.00 | 13 678.00 | | 18 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 534.00 | | | 5 534.00 |