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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 15 214.00 | 6 700.00 | 21 914.00 |
AP Constructions | 55 020.00 | 27 165.00 | 27 855.00 | 55 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 039.00 | 75 504.00 | 11 534.00 | 87 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 137.00 | 389 442.00 | 95 695.00 | 485 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 476.00 | 660 330.00 | 299 146.00 | 959 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 834.00 | | 557 834.00 | 557 834.00 |
BT Marchandises | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 717.00 | 8 036.00 | 15 681.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 589.00 | 8 036.00 | 861 552.00 | 869 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 061.00 | 668 366.00 | 1 160 697.00 | 1 829 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 166.00 | 153 005.00 | 15 161.00 | 168 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 920.00 | | | -2 096 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 051.00 | | | -490 051.00 |
DL TOTAL (I) | -616 971.00 | | | -616 971.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 516.00 | | | 1 095 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 106.00 | | | 408 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 663.00 | | | 1 697 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 697.00 | | | 1 160 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 315.00 | | | 1 559 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 829.00 | | 177 647.00 | 781 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 124.00 | | 790.00 | 21 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 656.00 | | 176 857.00 | 581 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 249.00 | 93 082.00 | | 567 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 869.00 | 28 136.00 | | 124 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 6 173.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 339.00 | 58 773.00 | | 433 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 036.00 | 50 000.00 | | 38 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 106.00 | 343 306.00 | 64 800.00 | 408 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VC Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 516.00 | 1 095 516.00 | | 1 095 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 050.00 | 144 475.00 | 19 575.00 | 164 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 668.00 | 1 632 868.00 | 64 800.00 | 1 697 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |