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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 740.00 | 33 606.00 | 5 134.00 | 38 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 132.00 | 129 139.00 | 390 992.00 | 520 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 020.00 | 185 315.00 | 337 705.00 | 523 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 561.00 | 348 308.00 | 758 253.00 | 1 106 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 258.00 | | 443 258.00 | 443 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 044.00 | | 768 044.00 | 768 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 929.00 | | 539 929.00 | 539 929.00 |
BZ Autres créances | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
CF Disponibilités | 321 758.00 | | 321 758.00 | 321 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 685.00 | | 2 548 685.00 | 2 548 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 246.00 | 348 308.00 | 3 306 938.00 | 3 655 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 615 767.00 | | | 615 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 028.00 | | | 632 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 795.00 | | | 1 522 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 163.00 | | | 1 231 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 745.00 | | | 268 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
EA Autres dettes | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 142.00 | | | 1 784 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 938.00 | | | 3 306 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 246.00 | | | 1 132 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 027.00 | | 300 418.00 | 812 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 1 106 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 58 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 1 043 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 826.00 | | 27 224.00 | 34 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 623.00 | | 273 148.00 | 772 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 45.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 687.00 | 140 504.00 | 5 883.00 | 213 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 498.00 | 10 372.00 | 3 265.00 | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | 130 131.00 | 2 618.00 | 186 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 745.00 | 268 745.00 | | 268 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 539 929.00 | 539 929.00 | | 539 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 646.00 | 338 806.00 | 650 839.00 | 989 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 057.00 | 853 727.00 | 4 330.00 | 858 057.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 085.00 | 1 132 246.00 | 650 839.00 | 1 783 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
ST Autres comptes | 1 101 501.00 | | | 1 101 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 605.00 | | | 1 024 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 124.00 | | | 1 329 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |