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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 200.00 | -1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 623.00 | 2 476.00 | 4 146.00 | 6 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623.00 | 3 676.00 | 8 946.00 | 12 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BT Marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 192.00 | 3 676.00 | 73 515.00 | 77 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 14 830.00 | 11 480.00 | | 14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 3 350.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 544.00 | 16 440.00 | | 19 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 17 195.00 | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 23 228.00 | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 971.00 | 41 023.00 | | 53 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 515.00 | 57 463.00 | | 73 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 971.00 | 41 023.00 | | 53 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FG Production vendue services | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 825.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 825.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 2 930.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 529.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 600.00 | 159 903.00 | | 116 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 495.00 | 156 553.00 | | 113 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 3 350.00 | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 1 713.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 713.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |