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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 280.00 | 3 657.00 | 8 623.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 832.00 | 17 862.00 | 12 970.00 | 30 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 955.00 | 21 520.00 | 58 435.00 | 79 955.00 |
BT Marchandises | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 126.00 | 21 520.00 | 375 607.00 | 397 126.00 |
CU Autres participations | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 093.00 | 2 301.00 | | 2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 034.00 | 104 792.00 | | 136 034.00 |
DL TOTAL (I) | 270 127.00 | 214 093.00 | | 270 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | 9 860.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 13 222.00 | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 26 413.00 | | 41 252.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 480.00 | 49 495.00 | | 105 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 607.00 | 263 587.00 | | 375 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 859.00 | | 37 165.00 | 64 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 36 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 070.00 | 79 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 43 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | | 19 933.00 | 42 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | 17 232.00 | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 428.00 | 8 246.00 | 19 155.00 | 32 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | 8 246.00 | 19 155.00 | 32 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 070.00 | 206 275.00 | 27 795.00 | 234 070.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |