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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 980 000.00 | 252 667.00 | 727 333.00 | 980 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 000.00 | 252 667.00 | 727 333.00 | 980 000.00 |
072 Créances – Autres | 563 361.00 | | 563 361.00 | 563 361.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 825.00 | | 563 825.00 | 563 825.00 |
110 Total général Actif | 1 543 825.00 | 252 667.00 | 1 291 158.00 | 1 543 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 235 660.00 | 188 057.00 | | 235 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 660.00 | 188 057.00 | | 235 660.00 |
242 Autres charges externes. | 11 466.00 | 16 718.00 | | 11 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 143.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 401.00 | 41 592.00 | | 30 401.00 |
252 Charges sociales | 7 043.00 | 3 891.00 | | 7 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 797.00 | 62 344.00 | | 49 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 863.00 | 125 713.00 | | 185 863.00 |
294 Charges financières | 65 333.00 | 65 603.00 | | 65 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120 530.00 | 60 020.00 | | 120 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |