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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 331.00 | 28 501.00 | 31 829.00 | 60 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 624.00 | 14 608.00 | 9 015.00 | 23 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 955.00 | 43 109.00 | 150 845.00 | 193 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 317.00 | 43 109.00 | 184 208.00 | 227 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
DH Report à nouveau | 156 398.00 | 143 156.00 | | 156 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 13 241.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 177 077.00 | 173 982.00 | | 177 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 3 047.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 9 016.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 1 049.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130.00 | 13 113.00 | | 7 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 208.00 | 187 095.00 | | 184 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 130.00 | 13 113.00 | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 666.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 809.00 | 104 302.00 | | 158 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 714.00 | 91 060.00 | | 155 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 13 241.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 633.00 | | 2 322.00 | 191 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | | 2 322.00 | 81 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 13 467.00 | | 29 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 13 467.00 | | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |