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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 854.00 | 106 671.00 | 38 183.00 | 144 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 4 667.00 | 20 417.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 884.00 | 112 712.00 | 159 172.00 | 271 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 598.00 | | 2 029 598.00 | 2 029 598.00 |
BZ Autres créances | 804 899.00 | | 804 899.00 | 804 899.00 |
CF Disponibilités | 401 431.00 | | 401 431.00 | 401 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 515.00 | | 3 397 515.00 | 3 397 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 399.00 | 112 712.00 | 3 556 687.00 | 3 669 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DG Autres réserves | 530 894.00 | | | 530 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 893 829.00 | | | 893 829.00 |
DP Provisions pour risques | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 747.00 | | | 1 439 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 530.00 | | | 1 107 530.00 |
EA Autres dettes | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 852.00 | | | 2 652 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 687.00 | | | 3 556 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 852.00 | | | 2 652 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 372 801.00 | 303 349.00 | 14 676 150.00 | 14 372 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 372 801.00 | 303 349.00 | 14 676 150.00 | 14 372 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 294 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 713 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 523.00 | | | 293 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 781 194.00 | | | 14 781 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746 201.00 | | | 14 746 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 077.00 | | 4 807.00 | 267 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 131.00 | | 4 807.00 | 165 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 146.00 | 19 566.00 | | 93 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 771.00 | 19 566.00 | | 91 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 220.00 | 1 706.00 | 17 920.00 | 26 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 220.00 | 1 706.00 | 17 920.00 | 26 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 747.00 | 1 439 747.00 | | 1 439 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 237.00 | 531 237.00 | | 531 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 598.00 | 2 029 598.00 | | 2 029 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
VC Groupe et associés | 600 564.00 | 600 564.00 | | 600 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 058.00 | 2 903 487.00 | 571.00 | 2 904 058.00 |
VW T.V.A. | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 852.00 | 2 652 852.00 | | 2 652 852.00 |