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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 873.00 | 7 127.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 912.00 | 2 893.00 | 43 019.00 | 45 912.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 057.00 | 2 893.00 | 146 164.00 | 149 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 912.00 | 20.00 | 35 892.00 | 35 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DH Report à nouveau | -22 083.00 | | | -22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290.00 | -22 083.00 | | -3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 132 093.00 | 135 383.00 | | 132 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 5 154.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 576.00 | 5 332.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071.00 | 10 486.00 | | 14 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 164.00 | 145 869.00 | | 146 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 373.00 | 1 560.00 | 23 933.00 | 22 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 373.00 | 1 560.00 | 23 933.00 | 22 373.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 160.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 160.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 160.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 009.00 | -9 804.00 | | -21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 718.00 | 12 994.00 | | 63 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 008.00 | 35 077.00 | | 67 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290.00 | -22 083.00 | | -3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 39 912.00 | 6 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 2 004.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 2 024.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |