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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 539 539.00 | | 2 539 539.00 | 2 539 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 24 437.00 | 6 972.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 282.00 | 240 272.00 | 2 009.00 | 242 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 488.00 | 264 710.00 | 2 576 777.00 | 2 841 488.00 |
BT Marchandises | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
BZ Autres créances | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 640.00 | | 543 640.00 | 543 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 568.00 | | 1 038 568.00 | 1 038 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 056.00 | 264 710.00 | 3 615 346.00 | 3 880 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 453.00 | 818 700.00 | | 991 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 915.00 | 232 753.00 | | 362 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 369.00 | 2 767 453.00 | | 3 070 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 680.00 | 400 846.00 | | 273 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 326.00 | 2 366.00 | | 36 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 553.00 | 112 210.00 | | 130 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | 40 996.00 | | 102 372.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 976.00 | 558 464.00 | | 544 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 346.00 | 3 325 918.00 | | 3 615 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 299.00 | 285 031.00 | | 401 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 996.00 | | 2 491.00 | 2 838 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 539.00 | | | 2 539 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 132.00 | | 1 560.00 | 272 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | 930.00 | 27 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 983.00 | 3 726.00 | | 260 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 983.00 | 3 726.00 | | 260 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 680.00 | 130 003.00 | 143 676.00 | 273 680.00 |
VI Groupe et associés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 976.00 | 401 299.00 | 143 676.00 | 544 976.00 |