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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 856.00 | 86 225.00 | 77 631.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 18 884.00 | 22 363.00 | 41 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 578.00 | 105 109.00 | 472 468.00 | 577 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
BZ Autres créances | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
CF Disponibilités | 789 929.00 | | 789 929.00 | 789 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 729.00 | | 1 270 729.00 | 1 270 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 307.00 | 105 109.00 | 1 743 198.00 | 1 848 307.00 |
CU Autres participations | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 511 185.00 | 361 185.00 | | 511 185.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 1 751.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 795.00 | 248 297.00 | | 107 795.00 |
DL TOTAL (I) | 619 138.00 | 611 343.00 | | 619 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 24 848.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 764.00 | 403 177.00 | | 82 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 115 148.00 | | 25 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 819.00 | 304 628.00 | | 234 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EA Autres dettes | 759 672.00 | 1 023 779.00 | | 759 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 060.00 | 1 871 580.00 | | 1 124 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 198.00 | 2 482 923.00 | | 1 743 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 060.00 | 1 856 557.00 | | 1 124 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 420.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 459.00 | | 78 472.00 | 553 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 353.00 | 577 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 353.00 | 113 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 508.00 | | 78 472.00 | 89 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 709.00 | 72 037.00 | 25 636.00 | 58 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | 54 352.00 | | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 17 685.00 | 25 636.00 | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 672.00 | 759 672.00 | | 759 672.00 |
UX Autres créances clients | 255 116.00 | 255 116.00 | | 255 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 800.00 | 480 800.00 | | 480 800.00 |
VW T.V.A. | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 060.00 | 1 124 060.00 | | 1 124 060.00 |