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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 26 628.00 | 7 364.00 | 19 264.00 | 26 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 804.00 | 41 655.00 | 40 148.00 | 81 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 432.00 | 49 019.00 | 250 412.00 | 299 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 946.00 | 49 019.00 | 266 926.00 | 315 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DP Provisions pour risques | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 925.00 | | | 241 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 926.00 | | | 266 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 426.00 | | | -8 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 083.00 | | 1 588.00 | 301 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 299 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 108 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | | 1 588.00 | 110 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 20 092.00 | 3 240.00 | 30 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 20 092.00 | 3 240.00 | 30 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 450.00 | 39 706.00 | 112 743.00 | 152 450.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 925.00 | 129 182.00 | 112 743.00 | 241 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 831.00 | | | 31 831.00 |