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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 16 215.00 | 4 432.00 | 20 647.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 177.00 | 17 409.00 | 84 768.00 | 102 177.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
110 Total général Actif | 111 428.00 | 17 409.00 | 94 019.00 | 111 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | | | 229.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 846.00 | | | 167 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |