| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 135.00 | 900 000.00 | 1 159 135.00 | 2 059 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 634.00 | 900 000.00 | 1 189 634.00 | 2 089 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 059 135.00 | 900 000.00 | 1 159 135.00 | 2 059 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 999.00 | 1 099 999.00 | | 1 099 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 438.00 | 249 438.00 | | 249 438.00 |
DH Report à nouveau | -850 621.00 | -831 319.00 | | -850 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 166.00 | -19 302.00 | | -18 166.00 |
DK Provisions réglementées | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
DL TOTAL (I) | 549 785.00 | 567 951.00 | | 549 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 670.00 | 509 671.00 | | 417 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 004.00 | 141 972.00 | | 203 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 1 391.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 849.00 | 667 376.00 | | 639 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 634.00 | 1 235 327.00 | | 1 189 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166.00 | 29 302.00 | | 18 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 166.00 | -19 302.00 | | -18 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 135.00 | | | 2 059 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 135.00 | | | 2 059 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 670.00 | 47 340.00 | 204 065.00 | 417 670.00 |
VI Groupe et associés | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 849.00 | 269 520.00 | 204 065.00 | 639 849.00 |