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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 802.00 | 51 246.00 | 15 555.00 | 66 802.00 |
040 Immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 789.00 | 51 246.00 | 173 543.00 | 224 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
110 Total général Actif | 286 927.00 | 51 246.00 | 235 680.00 | 286 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 378.00 | | | 380 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
252 Charges sociales | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 223.00 | | | 331 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 789.00 | | | 224 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |