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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 020.00 | 1 247 929.00 | 1 261 091.00 | 2 509 020.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 738.00 | 1 247 929.00 | 1 303 809.00 | 2 551 738.00 |
CU Autres participations | 2 508 720.00 | 1 247 929.00 | 1 260 791.00 | 2 508 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 566 097.00 | | | 566 097.00 |
DH Report à nouveau | -103 591.00 | | | -103 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 618.00 | | | 1 186 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 809.00 | | | 1 303 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 731.00 | | | 427 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 020.00 | | | 2 509 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 020.00 | | | 2 509 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |