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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 199.00 | | 900 199.00 | 900 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
CF Disponibilités | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 570.00 | | 1 343 570.00 | 1 343 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 570.00 | | 1 343 570.00 | 1 343 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 354.00 | -43 180.00 | | -138 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 149.00 | -95 174.00 | | -467 149.00 |
DL TOTAL (I) | -604 502.00 | -137 354.00 | | -604 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 705 789.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 431.00 | 1 658 656.00 | | 1 562 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 077.00 | 359 125.00 | | 255 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 458.00 | 103 472.00 | | 129 458.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 677.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 072.00 | 2 827 718.00 | | 1 948 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 570.00 | 2 690 365.00 | | 1 343 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 072.00 | 2 827 718.00 | | 1 948 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 705 789.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 733.00 | | 1 181 733.00 | 1 181 733.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 988.00 | | 1 181 988.00 | 1 181 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 287 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -105 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799.00 | 3 128.00 | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | 3 128.00 | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 449.00 | -3 128.00 | | 92 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 429.00 | 906 442.00 | | -5 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 720.00 | 1 001 616.00 | | 461 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 149.00 | -95 174.00 | | -467 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 077.00 | 255 077.00 | | 255 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 527.00 | 1 563 527.00 | | 1 563 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 424.00 | 218 424.00 | | 218 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 072.00 | 1 948 072.00 | | 1 948 072.00 |