| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 525.00 | 561.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108.00 | 1 525.00 | 4 583.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 185.00 | | 273 185.00 | 273 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 293.00 | 1 525.00 | 277 768.00 | 279 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 932.00 | | | -190 932.00 |
DL TOTAL (I) | -22 528.00 | | | -22 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 849.00 | | | 292 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 507.00 | | 1 324 507.00 | 1 324 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 507.00 | | 1 324 507.00 | 1 324 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 057.00 | | | 1 342 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 989.00 | | | 1 532 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 932.00 | | | -190 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | 417.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 417.00 | | 1 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 915.00 | 209 894.00 | 4 021.00 | 213 915.00 |
VW T.V.A. | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 296.00 | 300 296.00 | | 300 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
ST Autres comptes | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
YT Sous‐traitance | 821 636.00 | | | 821 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 561.00 | | | 272 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 256.00 | | | 917 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |