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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 6 300.00 | 5 346.00 | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 126.00 | 69 461.00 | 8 665.00 | 78 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 122.00 | 106 021.00 | 45 101.00 | 151 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 380.00 | 181 781.00 | 292 599.00 | 474 380.00 |
BT Marchandises | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 773.00 | | 479 773.00 | 479 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 153.00 | 181 781.00 | 772 371.00 | 954 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
DL TOTAL (I) | 407 931.00 | | | 407 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 371.00 | | | 772 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 1 532 778.00 | | 1 532 778.00 | 1 532 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 133.00 | | 1 533 133.00 | 1 533 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 857.00 | | | 1 654 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 777.00 | | | 1 463 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 283.00 | | 40 097.00 | 434 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 338.00 | | 5 499.00 | 238 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 449.00 | | 33 798.00 | 195 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 800.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 780.00 | 16 001.00 | | 165 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 153.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | 15 848.00 | | 159 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VI Groupe et associés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 30 956.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 135.00 | 132 839.00 | 1 296.00 | 134 135.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |