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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 069.00 | 33 133.00 | 8 937.00 | 42 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001.00 | 1 263.00 | 11 738.00 | 13 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 064.00 | 149 953.00 | 186 111.00 | 336 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 316.00 | 184 349.00 | 234 968.00 | 419 316.00 |
BT Marchandises | 1 278 463.00 | 8 953.00 | 1 269 510.00 | 1 278 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 470.00 | 295.00 | 137 175.00 | 137 470.00 |
BZ Autres créances | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CF Disponibilités | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 006.00 | 9 248.00 | 1 555 758.00 | 1 565 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 323.00 | 193 597.00 | 1 790 726.00 | 1 984 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 891 850.00 | 718 641.00 | | 891 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 901.00 | 273 209.00 | | 277 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 252.00 | 997 350.00 | | 1 175 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 429.00 | 18 439.00 | | 100 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 647.00 | 134 639.00 | | 175 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 410.00 | 161 989.00 | | 228 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 982.00 | 158 453.00 | | 110 982.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 205.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 474.00 | 474 726.00 | | 615 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 726.00 | 1 472 076.00 | | 1 790 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 474.00 | 474 726.00 | | 615 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 329.00 | | 134 887.00 | 297 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 419 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 391 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 967.00 | | 129 067.00 | 274 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 362.00 | | 5 820.00 | 22 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 352.00 | 43 094.00 | 7 642.00 | 147 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 352.00 | 43 094.00 | 7 642.00 | 147 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UX Autres créances clients | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VI Groupe et associés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
VW T.V.A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 828.00 | 439 828.00 | | 439 828.00 |