| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 21 112.00 | 3 922.00 | 25 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 868.00 | 115 667.00 | 14 201.00 | 129 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 187.00 | 194 662.00 | 189 525.00 | 384 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 100.00 | 331 441.00 | 238 659.00 | 570 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 1 812 185.00 | | 1 812 185.00 | 1 812 185.00 |
CF Disponibilités | 711 535.00 | | 711 535.00 | 711 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 921.00 | 4 820.00 | 2 559 100.00 | 2 563 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 021.00 | 336 262.00 | 2 797 759.00 | 3 134 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 996.00 | 334 570.00 | | 499 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 910.00 | 165 426.00 | | -204 910.00 |
DL TOTAL (I) | 845 086.00 | 1 049 996.00 | | 845 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 580.00 | 223 250.00 | | 176 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 580.00 | 223 250.00 | | 176 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 778.00 | 3 009.00 | | 252 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 800.00 | 240 000.00 | | 160 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 905.00 | 542 265.00 | | 543 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 976.00 | 547 155.00 | | 490 976.00 |
EA Autres dettes | 327 635.00 | 156 180.00 | | 327 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 094.00 | 1 488 609.00 | | 1 776 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 759.00 | 2 761 855.00 | | 2 797 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 526.00 | | 1 151 526.00 | 1 151 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 526.00 | | 1 151 526.00 | 1 151 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 197 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 1 107.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 1 107.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 1 987.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 1 987.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | -880.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 105.00 | 7 197 727.00 | | 7 475 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 015.00 | 7 032 301.00 | | 7 680 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 910.00 | 165 426.00 | | -204 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 483.00 | 27 851.00 | | 35 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 941.00 | | 199 159.00 | 370 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | 1 138.00 | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 364.00 | | 182 691.00 | 331 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 330.00 | 15 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 029.00 | 49 412.00 | | 282 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 3 793.00 | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 710.00 | 45 619.00 | | 264 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 250.00 | 29 963.00 | 76 633.00 | 223 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 2 123.00 | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 2 123.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 947.00 | 32 086.00 | 76 633.00 | 225 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 086.00 | 76 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 905.00 | 543 905.00 | | 543 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 076.00 | 248 076.00 | | 248 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 787 314.00 | 787 314.00 | | 787 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 778.00 | 252 778.00 | | 252 778.00 |
VI Groupe et associés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 741.00 | 822 741.00 | | 822 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 989.00 | 1 855 989.00 | | 1 855 989.00 |
VW T.V.A. | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 094.00 | 1 776 094.00 | | 1 776 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |