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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 14 240.00 | 1 800.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 882.00 | 14 240.00 | 112 642.00 | 126 882.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
110 Total général Actif | 138 644.00 | 14 240.00 | 124 404.00 | 138 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 671.00 | 178 092.00 | | 173 671.00 |
224 Production immobilisée | 561.00 | 1 130.00 | | 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 240.00 | 179 913.00 | | 174 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 909.00 | 35 381.00 | | 33 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 106.00 | 2 924.00 | | 3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 41 153.00 | 40 276.00 | | 41 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 076.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 041.00 | 56 991.00 | | 44 041.00 |
252 Charges sociales | 26 495.00 | 26 107.00 | | 26 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 939.00 | | 789.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 035.00 | 163 701.00 | | 150 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 205.00 | 16 213.00 | | 24 205.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 1 482.00 | 2 106.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -623.00 | 1 672.00 | | -623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 293.00 | 12 516.00 | | 23 293.00 |