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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 84 456.00 | 44 228.00 | 40 228.00 | 84 456.00 |
AP Constructions | 83 239.00 | 37 684.00 | 45 556.00 | 83 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 308.00 | 76 117.00 | 35 191.00 | 111 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 496.00 | 170 055.00 | 274 440.00 | 444 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | 492.00 | 38 702.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CF Disponibilités | 524 252.00 | | 524 252.00 | 524 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 604.00 | 492.00 | 721 112.00 | 721 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 099.00 | 170 547.00 | 995 552.00 | 1 166 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 075.00 | 215 516.00 | | 278 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 071.00 | 62 559.00 | | 68 071.00 |
DL TOTAL (I) | 401 146.00 | 333 075.00 | | 401 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 652.00 | 173 657.00 | | 163 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 054.00 | 228 144.00 | | 230 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 28 575.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 14 864.00 | | 29 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 201.00 | 90 312.00 | | 96 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 661.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 406.00 | 536 214.00 | | 594 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 552.00 | 869 289.00 | | 995 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 336.00 | 494 072.00 | | 456 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 456.00 | | 86 945.00 | 366 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 444 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 357 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 363.00 | | 86 945.00 | 279 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 625.00 | 29 835.00 | 3 405.00 | 143 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | 16.00 | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 613.00 | 29 820.00 | 3 405.00 | 131 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 054.00 | 230 054.00 | | 230 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | 38 653.00 | 541.00 | 39 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 652.00 | 29 146.00 | 134 506.00 | 163 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 015.00 | 183 424.00 | 591.00 | 184 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 842.00 | 456 336.00 | 134 506.00 | 590 842.00 |