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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 205 310.00 | 43 514.00 | 161 796.00 | 205 310.00 |
AP Constructions | 475 522.00 | 189 282.00 | 286 240.00 | 475 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 804.00 | 257 682.00 | 115 122.00 | 372 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 350.00 | 326 017.00 | 46 333.00 | 372 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 113.00 | 818 623.00 | 609 490.00 | 1 428 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 474 980.00 | | 474 980.00 | 474 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 804.00 | | 810 804.00 | 810 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 918.00 | 818 623.00 | 1 420 294.00 | 2 238 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 652.00 | 4 801.00 | | 151 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 813.00 | 196 851.00 | | 246 813.00 |
DL TOTAL (I) | 409 465.00 | 212 652.00 | | 409 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 909.00 | 3 199.00 | | 2 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909.00 | 3 199.00 | | 2 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 175.00 | 803 715.00 | | 707 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 316.00 | 149 602.00 | | 176 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 105.00 | 84 037.00 | | 119 105.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 920.00 | 1 042 679.00 | | 1 007 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 294.00 | 1 258 530.00 | | 1 420 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 387.00 | | 1 869 387.00 | 1 869 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 387.00 | | 1 869 387.00 | 1 869 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 138 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 10 887.00 | | 38 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 861.00 | 1 746 470.00 | | 2 074 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 048.00 | 1 549 619.00 | | 1 828 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 813.00 | 196 851.00 | | 246 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 424.00 | | 17 690.00 | 1 410 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 986.00 | | 17 690.00 | 1 202 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 990.00 | 110 633.00 | | 707 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 377.00 | 10 266.00 | | 35 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 613.00 | 100 368.00 | | 672 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 199.00 | 2 909.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | 2 909.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 815.00 | 299 042.00 | 261 004.00 | 706 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 922.00 | 600 149.00 | 261 004.00 | 1 007 922.00 |