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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 46 812.00 | 26 634.00 | 73 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 709.00 | 46 812.00 | 29 897.00 | 76 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 846.00 | 1 442.00 | 176 404.00 | 177 846.00 |
072 Créances – Autres | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 556.00 | 1 442.00 | 309 114.00 | 310 556.00 |
110 Total général Actif | 387 265.00 | 48 254.00 | 339 011.00 | 387 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 109.00 | 552 285.00 | | 401 109.00 |
222 Production stockée | 20 621.00 | 37 513.00 | | 20 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 269.00 | 589 800.00 | | 463 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
242 Autres charges externes. | 157 965.00 | 241 686.00 | | 157 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 042.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 050.00 | 279 450.00 | | 238 050.00 |
252 Charges sociales | 53 618.00 | 76 409.00 | | 53 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 293.00 | 11 706.00 | | 6 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 338.00 | 610 298.00 | | 449 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 931.00 | -20 498.00 | | 13 931.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 816.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | 66 912.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 700.00 | -88 226.00 | | 10 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 660.00 | | | 23 660.00 |