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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 500.00 | | 610 500.00 | 610 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 488 239.00 | 292 486.00 | | 488 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | 195 753.00 | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 754 138.00 | 757 739.00 | | 754 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 997.00 | 66 758.00 | | 26 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 1 416.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 564.00 | 95 764.00 | | 55 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 702.00 | 853 504.00 | | 809 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | 200 000.00 | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841.00 | 4 246.00 | | 3 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | 195 753.00 | | -3 601.00 |