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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 599.00 | 90 794.00 | 139 805.00 | 230 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 5 293.00 | 9 169.00 | 14 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 661.00 | 96 337.00 | 160 324.00 | 256 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 123.00 | 10 569.00 | 115 554.00 | 126 123.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 170.00 | 10 569.00 | 202 601.00 | 213 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 830.00 | 106 906.00 | 362 925.00 | 469 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 700.00 | 9 100.00 | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 49.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 45 637.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 103 185.00 | 59 186.00 | | 103 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 939.00 | 170 996.00 | | 131 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 125.00 | 67 161.00 | | 62 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 10 734.00 | | 22 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 40 363.00 | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 739.00 | 290 191.00 | | 259 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 925.00 | 349 377.00 | | 362 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 378 841.00 | | 378 841.00 | 378 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 841.00 | | 378 841.00 | 378 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 10 956.00 | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 847.00 | 298 722.00 | | 385 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 848.00 | 253 084.00 | | 341 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 45 637.00 | | 43 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 887.00 | | 773.00 | 255 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 287.00 | | 773.00 | 244 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 939.00 | 40 281.00 | 91 658.00 | 131 939.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VW T.V.A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 739.00 | 168 081.00 | 91 658.00 | 259 739.00 |