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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 259.00 | 1 668.00 | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 3 804.00 | 3 650.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 2 546.00 | 3 486.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914.00 | 6 608.00 | 9 306.00 | 15 914.00 |
BP En cours de production de services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | 165.00 | 13 152.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 664.00 | 165.00 | 29 499.00 | 29 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 578.00 | 6 773.00 | 38 805.00 | 45 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | -3 969.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | 8 491.00 | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 19 279.00 | 9 523.00 | | 19 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 6 877.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 3 280.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 9 838.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 526.00 | 19 995.00 | | 19 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 805.00 | 29 517.00 | | 38 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 526.00 | 18 502.00 | | 19 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 014.00 | 88 740.00 | 123 754.00 | 35 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 014.00 | 88 740.00 | 123 754.00 | 35 014.00 |
FM Production stockée | | | -508.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 077.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 1 077.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -1 077.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 320.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 285.00 | 114 900.00 | | 123 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 529.00 | 106 409.00 | | 113 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | 8 491.00 | | 9 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 4 939.00 | 10 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 607.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | 4 332.00 | 9 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 3 277.00 | | 3 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 3 018.00 | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 396.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | 2 830.00 | | 994.00 |
ST Autres comptes | 35 056.00 | 36 989.00 | | 35 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 520.00 | 1 432.00 | | 1 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 764.00 | 9 058.00 | | 5 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | 6 454.00 | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 481.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 877.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 954.00 | 5 291.00 | | 5 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 901.00 | 47 706.00 | | 40 901.00 |