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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 793.00 | 24 009.00 | 5 784.00 | 29 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 468.00 | 24 009.00 | 330 459.00 | 354 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 387.00 | 24 009.00 | 373 378.00 | 397 387.00 |
CU Autres participations | 324 675.00 | | 324 675.00 | 324 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |
DH Report à nouveau | 18 523.00 | 234.00 | | 18 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 638.00 | 113 288.00 | | 75 638.00 |
DL TOTAL (I) | 335 694.00 | 355 056.00 | | 335 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 496.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 40 912.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 684.00 | 41 407.00 | | 37 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 378.00 | 396 462.00 | | 373 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 206.00 | 313 781.00 | | 272 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 568.00 | 200 492.00 | | 196 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 638.00 | 113 288.00 | | 75 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 5 356.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 5 356.00 | | 18 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |