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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 17 410.00 | 17 455.00 | 34 865.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 477.00 | 19 696.00 | 17 780.00 | 37 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
072 Créances – Autres | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
084 Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
110 Total général Actif | 79 429.00 | 19 696.00 | 59 733.00 | 79 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |