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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 086.00 | 203 665.00 | 233 422.00 | 437 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 752.00 | 203 665.00 | 252 087.00 | 455 752.00 |
BT Marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 044.00 | 203 665.00 | 275 379.00 | 479 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | -25 057.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 330.00 | 25 741.00 | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014.00 | 10 684.00 | | 18 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 994.00 | 206 109.00 | | 147 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 173.00 | 77 693.00 | | 76 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 36 743.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 466.00 | 15 099.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 365.00 | 335 644.00 | | 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 379.00 | 346 328.00 | | 275 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 171.00 | 191 283.00 | | 169 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 804.00 | | 610 804.00 | 610 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 804.00 | | 610 804.00 | 610 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 912.00 | 8 242.00 | | 5 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 1 123.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 370.00 | 628 958.00 | | 617 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 041.00 | 603 217.00 | | 610 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 330.00 | 25 741.00 | | 7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 530.00 | | 16 222.00 | 439 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 864.00 | | 16 222.00 | 420 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 605.00 | 47 060.00 | | 156 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 605.00 | 47 060.00 | | 156 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 994.00 | 59 800.00 | 88 194.00 | 147 994.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 770.00 | 18 105.00 | 18 665.00 | 36 770.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 365.00 | 169 171.00 | 88 194.00 | 257 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 187.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 8 400.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 49 013.00 | 44 035.00 | | 49 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 250.00 | 77 164.00 | | 71 250.00 |
YT Sous‐traitance | 5 274.00 | 301.00 | | 5 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | 28.00 | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 411.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | 5 598.00 | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 650.00 | 73 941.00 | | 73 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 635.00 | 41 044.00 | | 33 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 663.00 | 129 927.00 | | 133 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |