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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 3 040.00 | 1 149.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 20 941.00 | 8 052.00 | 28 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 683.00 | 24 031.00 | 10 652.00 | 34 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BN En cours de production de biens | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 013.00 | 32 053.00 | 284 960.00 | 317 013.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 366.00 | 32 053.00 | 505 313.00 | 537 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 049.00 | 56 084.00 | 515 965.00 | 572 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 654.00 | 183 781.00 | | 192 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 8 873.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 207 481.00 | 195 954.00 | | 207 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 458.00 | 33 190.00 | | 30 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 913.00 | 17 692.00 | | 17 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | 16 296.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 123.00 | 241 824.00 | | 150 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 120 715.00 | | 103 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 484.00 | 429 717.00 | | 308 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 965.00 | 625 671.00 | | 515 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 444.00 | | 4 221.00 | 34 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 34 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 33 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | | 4 221.00 | 32 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 6 559.00 | 1 104.00 | 18 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 6 559.00 | 1 104.00 | 18 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 123.00 | 150 123.00 | | 150 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 980.00 | 309 818.00 | 38 162.00 | 347 980.00 |
VW T.V.A. | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |