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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 879.00 | 891.00 | 988.00 | 1 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 480.00 | 35 765.00 | 18 715.00 | 54 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 531.00 | 36 656.00 | 22 876.00 | 59 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
060 Stock marchandises | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
072 Créances – Autres | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
084 Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 180.00 | | 562 180.00 | 562 180.00 |
110 Total général Actif | 621 711.00 | 36 656.00 | 585 056.00 | 621 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 615.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 891.00 | 988.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 30 985.00 | 7 060.00 | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 10 408.00 | 8 792.00 | 19 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 045.00 | 42 283.00 | 17 762.00 | 60 045.00 |
BN En cours de production de biens | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
BT Marchandises | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 033.00 | | 672 033.00 | 672 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 079.00 | 42 283.00 | 689 795.00 | 732 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
DH Report à nouveau | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 21 138.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 168 120.00 | 106 259.00 | | 168 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | 46 442.00 | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 320.00 | 200 760.00 | | 201 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 546.00 | 95 697.00 | | 135 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 68 154.00 | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 67 649.00 | | 95 453.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 95.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 675.00 | 478 797.00 | | 521 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 795.00 | 585 056.00 | | 689 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 957.00 | 383 100.00 | | 372 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 2 696.00 | | 753.00 |