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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 190.00 | 54 442.00 | 55 749.00 | 110 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 789.00 | 69 942.00 | 223 847.00 | 293 789.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 797.00 | 69 942.00 | 237 855.00 | 307 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
FG Production vendue services | 211 018.00 | | 211 018.00 | 211 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 496.00 | | 293.00 | 293 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 293.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 781.00 | 12 161.00 | | 57 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 781.00 | 12 161.00 | | 57 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 018.00 | 27 151.00 | 12 867.00 | 40 018.00 |
VI Groupe et associés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430.00 | 10 438.00 | | 10 430.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 723.00 | 168 856.00 | 12 867.00 | 181 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |