| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 835.00 | | 1 742 835.00 | 1 742 835.00 |
AP Constructions | 265 880.00 | 206 573.00 | 59 306.00 | 265 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 452.00 | 99 126.00 | 54 326.00 | 153 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 710.00 | 177 870.00 | 233 840.00 | 411 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 058.00 | 483 571.00 | 2 111 487.00 | 2 595 058.00 |
BT Marchandises | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 876.00 | | 841 876.00 | 841 876.00 |
BZ Autres créances | 777 611.00 | | 777 611.00 | 777 611.00 |
CF Disponibilités | 1 386 632.00 | | 1 386 632.00 | 1 386 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 057.00 | | 765 057.00 | 765 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 510.00 | | 3 815 510.00 | 3 815 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 569.00 | 483 571.00 | 5 926 997.00 | 6 410 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DG Autres réserves | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 217.00 | | | -808 217.00 |
DL TOTAL (I) | 529 041.00 | | | 529 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 902.00 | | | 1 703 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 467.00 | | | 1 059 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 003.00 | | | 1 916 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 595.00 | | | 602 595.00 |
EA Autres dettes | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 956.00 | | | 5 397 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 997.00 | | | 5 926 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 982.00 | | | 3 844 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
FG Production vendue services | 1 085 814.00 | 5 209 765.00 | 6 295 579.00 | 1 085 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 479.00 | 5 209 765.00 | 6 318 244.00 | 1 108 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 567.00 | | | 6 531 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 784.00 | | | 7 339 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 217.00 | | | -808 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 101.00 | | | 92 101.00 |