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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 227.00 | 15 959.00 | 18 268.00 | 34 227.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 527.00 | 18 759.00 | 18 768.00 | 37 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
060 Stock marchandises | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
084 Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
110 Total général Actif | 112 588.00 | 18 759.00 | 93 829.00 | 112 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 196.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 610.00 | 340 043.00 | | 346 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 232.00 | 3 735.00 | | 3 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 173.00 | 1 950.00 | | 20 173.00 |
230 Autres produits | 7 539.00 | 7 707.00 | | 7 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 553.00 | 353 435.00 | | 377 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 054.00 | 212 612.00 | | 207 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | 1 032.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 738.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -1 252.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 39 957.00 | 37 989.00 | | 39 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 814.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 166.00 | 84 548.00 | | 96 166.00 |
252 Charges sociales | 16 213.00 | 15 056.00 | | 16 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 3 288.00 | | 4 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
262 Autres charges | 4 282.00 | 10.00 | | 4 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 581.00 | 356 834.00 | | 379 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 027.00 | -3 399.00 | | -2 027.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 627.00 | 2 500.00 | | 8 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | -859.00 | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 868.00 | | | 9 868.00 |