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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 916.00 | 20 094.00 | 1 822.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 066.00 | 36 244.00 | 61 822.00 | 98 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 073.00 | 36 244.00 | 93 829.00 | 130 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 815.00 | 45 869.00 | | 52 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | 6 946.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 75 967.00 | 59 415.00 | | 75 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 982.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 339.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 161.00 | 6 785.00 | | 13 161.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 862.00 | 18 546.00 | | 17 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 829.00 | 77 961.00 | | 93 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 307.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 1 067.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 33.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 33.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 1 034.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 1 231.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 585.00 | 76 356.00 | | 97 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 033.00 | 69 410.00 | | 81 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | 6 946.00 | | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 3 227.00 | | 33 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 3 227.00 | | 33 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |