| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 881.00 | 8 159.00 | 1 722.00 | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 184.00 | 50 338.00 | 24 846.00 | 75 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 719.00 | 58 497.00 | 424 222.00 | 482 719.00 |
BP En cours de production de services | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
BT Marchandises | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 666.00 | | 1 982 666.00 | 1 982 666.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CF Disponibilités | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 442.00 | | 2 803 442.00 | 2 803 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 161.00 | 58 497.00 | 3 227 664.00 | 3 286 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
CU Autres participations | 300 104.00 | | 300 104.00 | 300 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 753.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 407.00 | 194 738.00 | | 297 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513.00 | 105 917.00 | | 203 513.00 |
DL TOTAL (I) | 610 920.00 | 407 407.00 | | 610 920.00 |
DR TOTAL (IV) | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 746.00 | 418 916.00 | | 918 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 800.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 358.00 | 733 239.00 | | 1 291 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 190.00 | 328 548.00 | | 405 190.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 036.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 745.00 | 1 482 540.00 | | 2 616 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 665.00 | 1 889 947.00 | | 3 227 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 143.00 | 1 367 363.00 | | 1 992 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 501.00 | | 418 106.00 | 271 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 289.00 | | 105 263.00 | 99 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 888.00 | 482 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204 552.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 75 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 781.00 | | 12 739.00 | 64 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 550.00 | | 300 104.00 | 97 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 034.00 | 27 270.00 | 18 807.00 | 50 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 471.00 | 16 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 580.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 10 219.00 | 2 336.00 | 42 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 358.00 | 1 291 358.00 | | 1 291 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 666.00 | 1 982 666.00 | | 1 982 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 540.00 | 252 519.00 | 397 834.00 | 802 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 206.00 | 41 625.00 | 74 581.00 | 116 206.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 988.00 | | | 628 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 261.00 | 2 185 261.00 | | 2 185 261.00 |
VW T.V.A. | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 745.00 | 1 992 143.00 | 472 415.00 | 2 616 745.00 |