| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 234.00 | 8 952.00 | 20 282.00 | 29 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 694.00 | 8 952.00 | 2 267 742.00 | 2 276 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 480.00 | | 1 574 480.00 | 1 574 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 174.00 | 8 952.00 | 3 842 221.00 | 3 851 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 247 430.00 | | 2 247 430.00 | 2 247 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 889.00 | 81 238.00 | | 89 889.00 |
DH Report à nouveau | 773 266.00 | 608 892.00 | | 773 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 640.00 | 173 025.00 | | 161 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 796.00 | 3 188 156.00 | | 3 349 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 6 684.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 468.00 | 313 201.00 | | 400 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 581.00 | 111 874.00 | | 86 581.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 426.00 | 436 597.00 | | 492 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 221.00 | 3 624 752.00 | | 3 842 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 468.00 | | | 400 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 182 255.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 186 078.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 182 255.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 182 255.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 3 822.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 721.00 | 61 389.00 | | 42 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 551.00 | 606 097.00 | | 407 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 911.00 | 433 072.00 | | 245 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 640.00 | 173 025.00 | | 161 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 264.00 | | 17 980.00 | 2 261 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 247 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 2 276 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | | 17 980.00 | 11 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 010.00 | | | 2 250 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 3 072.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 3 072.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 840.00 | 1 041 840.00 | | 1 041 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 400 468.00 | 400 468.00 | | 400 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 810.00 | 1 270 810.00 | | 1 270 810.00 |
VW T.V.A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 426.00 | 492 426.00 | | 492 426.00 |