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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 2 231.00 | 1 846.00 | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 37 303.00 | 4 067.00 | 33 237.00 | 37 303.00 |
AP Constructions | 32 826.00 | 2 181.00 | 30 645.00 | 32 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 800.00 | 125 926.00 | 206 874.00 | 332 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 787.00 | 283 079.00 | 791 707.00 | 1 074 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 978.00 | 417 484.00 | 1 203 494.00 | 1 620 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 711.00 | 134 409.00 | 202 302.00 | 336 711.00 |
BZ Autres créances | 1 355 150.00 | | 1 355 150.00 | 1 355 150.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 385.00 | 134 409.00 | 1 591 975.00 | 1 726 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 363.00 | 551 893.00 | 2 795 470.00 | 3 347 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 288.00 | -325 789.00 | | -471 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 797.00 | -145 500.00 | | -398 797.00 |
DL TOTAL (I) | -869 085.00 | -470 288.00 | | -869 085.00 |
DP Provisions pour risques | 53 472.00 | 68 472.00 | | 53 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 472.00 | 68 472.00 | | 53 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 826.00 | 1 553 701.00 | | 2 886 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 832.00 | 111 379.00 | | 374 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 650.00 | 291 051.00 | | 260 650.00 |
EA Autres dettes | 88 775.00 | 1 132.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 083.00 | 2 094 835.00 | | 3 611 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 470.00 | 1 693 019.00 | | 2 795 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 145.00 | 1 941 776.00 | | 3 471 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 082.00 | | 3 116 082.00 | 3 116 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 082.00 | | 3 116 082.00 | 3 116 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 320.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 320.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 306.00 | 27.00 | | 9 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | 27.00 | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | 293.00 | | -9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 513.00 | 2 592 000.00 | | 3 310 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 310.00 | 2 737 500.00 | | 3 709 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 797.00 | -145 500.00 | | -398 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 781.00 | | 611 005.00 | 1 072 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 808.00 | | 1 620 978.00 | 62 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 808.00 | | 1 477 716.00 | 62 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 519.00 | | 611 005.00 | 929 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 328.00 | 181 156.00 | | 236 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 1 359.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 456.00 | 179 797.00 | | 235 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 472.00 | | 15 000.00 | 68 472.00 |
6T Sur comptes clients | 173 812.00 | 99 398.00 | 138 800.00 | 173 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 812.00 | 99 398.00 | 138 800.00 | 173 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 284.00 | 99 398.00 | 153 800.00 | 242 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 832.00 | 374 832.00 | | 374 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 336 711.00 | 336 711.00 | | 336 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 888.00 | 2 746 888.00 | | 2 746 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 537.00 | 1 286 537.00 | | 1 286 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 130.00 | 1 700 295.00 | 37 835.00 | 1 738 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 083.00 | 3 471 145.00 | 139 938.00 | 3 611 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |