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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 9 804.00 | 17 525.00 | 27 329.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 329.00 | 9 804.00 | 18 525.00 | 28 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | 2 883.00 | 69 765.00 | 72 648.00 |
072 Créances – Autres | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
084 Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 049.00 | 2 883.00 | 111 166.00 | 114 049.00 |
110 Total général Actif | 142 378.00 | 12 687.00 | 129 691.00 | 142 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 142.00 | 215 317.00 | | 230 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 043.00 | 47 444.00 | | 25 043.00 |
222 Production stockée | 3 950.00 | -4 493.00 | | 3 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 138.00 | 262 768.00 | | 259 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 268.00 | 106 457.00 | | 112 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -434.00 | 132.00 | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 85 210.00 | 85 166.00 | | 85 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 2 720.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 126.00 | 44 597.00 | | 46 126.00 |
252 Charges sociales | | -160.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 2 613.00 | | 4 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 369.00 | 241 526.00 | | 254 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 769.00 | 21 242.00 | | 4 769.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 2 722.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 594.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 461.00 | 14 817.00 | | 14 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | 8 554.00 | | 1 724.00 |