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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 736.00 | 8 392.00 | 5 344.00 | 13 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 136.00 | 8 392.00 | 7 744.00 | 16 136.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 237.00 | 9 236.00 |
110 Total général Actif | 25 373.00 | 8 392.00 | 16 980.00 | 25 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 463.00 | 75 685.00 | | 75 463.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 2.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 018.00 | 75 687.00 | | 76 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 347.00 | 24 944.00 | | 21 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 32 051.00 | 36 463.00 | | 32 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 747.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 928.00 | 35 693.00 | | 27 928.00 |
252 Charges sociales | 2 103.00 | 4 354.00 | | 2 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 4 732.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 776.00 | 106 935.00 | | 87 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 758.00 | -31 248.00 | | -11 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 729.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 393.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 784.00 | -32 370.00 | | -12 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |