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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 776.00 | 27 625.00 | 213 151.00 | 240 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 722.00 | 437.00 | 8 285.00 | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 142.00 | 1 157.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 684.00 | 112 583.00 | 110 101.00 | 222 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 481.00 | 140 787.00 | 338 693.00 | 479 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 438.00 | | 325 438.00 | 325 438.00 |
BZ Autres créances | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CF Disponibilités | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 222.00 | | 714 222.00 | 714 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 703.00 | 140 787.00 | 1 052 915.00 | 1 193 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 070.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 439.00 | 358 024.00 | | 417 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 586.00 | 72 345.00 | | 64 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 604 432.00 | 537 439.00 | | 604 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 050.00 | 243 916.00 | | 289 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 6 127.00 | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 34 590.00 | | 25 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 620.00 | 94 442.00 | | 121 620.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 483.00 | 384 619.00 | | 448 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 915.00 | 922 058.00 | | 1 052 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 314.00 | 159 595.00 | | 225 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 296.00 | | 161 449.00 | 364 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 516.00 | 749.00 | 479 481.00 | 45 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 516.00 | 749.00 | 232 704.00 | 45 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 650.00 | | 126.00 | 240 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 646.00 | | 155 323.00 | 123 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 018.00 | 50 519.00 | 749.00 | 91 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 23 652.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 044.00 | 26 867.00 | 749.00 | 87 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 438.00 | 325 438.00 | | 325 438.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 050.00 | 65 880.00 | 223 170.00 | 289 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 301.00 | 484 301.00 | 6 000.00 | 490 301.00 |
VW T.V.A. | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 483.00 | 225 314.00 | 223 170.00 | 448 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | 6 652.00 | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 032.00 | 11 437.00 | | 8 032.00 |
ST Autres comptes | 94 071.00 | 63 390.00 | | 94 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 450.00 | 25 153.00 | | 68 450.00 |
YT Sous‐traitance | 48 396.00 | 44 593.00 | | 48 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 676.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | 7 328.00 | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 949.00 | 144 574.00 | | 218 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |